Day Trading Forex Live & # 8211; Aprenda a negociar estratégias favoritas de Forex.
Forex de curto prazo vs Forex Trading de longo prazo.
Short Term vs. Long Term Trading.
Em suma, os comerciantes de forex como um todo podem ser categorizados em 2 grupos distintos, comerciantes de curto prazo e comerciantes de longo prazo. Ao selecionar o estilo de negociação que melhor se adequa a você, conhecer as diferenças entre os dois é benéfico. Conhecer os aspectos positivos e, inversamente, o negativo para um estilo comercial também é muito importante.
Para começar, examinaremos os aspectos positivos do comércio de curto prazo. O primeiro e mais evidente empate em estratégias de curto prazo é a ação acelerada. Negociar dia ou scalping o mercado forex pode ser uma carreira muito emocionante, uma vez que você se torne rentável. O fascínio do dinheiro rápido e rápido é algo que atrai a maioria dos novos concorrentes para o mercado e, portanto, para alguma forma de estratégia de escalação forex. Agora, esse fascínio de dinheiro rápido não é apenas um sonho, mas na verdade, uma vez que você é proficiente em escalar, torna-se uma realidade. Outra vantagem para negociação a curto prazo é a falta de exposição que você tem no mercado. Muitas vezes, as posições só estão abertas enquanto você está na frente da tela e fechado quando você sai ou desliga o computador. Ter zero risco quando você se afasta do computador é algo que muitos comerciantes valorizam.
Agora, vamos examinar alguns aspectos negativos. Mais notavelmente, é o ambiente de alto estresse de curto prazo de negociação. Muitas vezes a maioria dos comerciantes novos para o mercado forex pensam que podem pular primeiro. Sem uma boa educação comercial forex, a maioria dos novos comerciantes de curto prazo não conseguirá perceber como lidar com as pressões envolvidas com o dia de negociação, e muitas vezes não falhar por causa disso. A ação rápida do preço do escalpelamento é algo que só pode ser conquistado com grandes quantidades de tempo atrás da tela, ou o que é mais eficaz, observando um scalper que já é lucrativo ao vivo. Uma segunda desvantagem para as estratégias de curto prazo é a volatilidade intra-dia. Isso afeta não apenas o tempo de entrada, mas, além disso, esses efeitos de volatilidade também param os locais de perda. Mesmo se você tiver a direção certa, a localização da parada errada custará o comércio. Embora o bom timing nas entradas e nas saídas no comércio a longo prazo seja bom, não é crucial. Na maioria das estratégias de curto prazo é tudo!
A longo prazo, a negociação forex é mais da estratégia de compra e retenção. Ao contrário da negociação de curto prazo, os comerciantes da posição buscam capitalizar a direção geral do mercado fx e podem se preocupar menos com a volatilidade de cada dia. Mais frequentemente do que não, as posições são colocadas com base na direção fundamental de uma moeda, ao contrário dos comerciantes de curto prazo, onde a análise técnica geralmente leva em consideração. Os comerciantes de longo prazo também conhecidos como comerciantes de posições só podem colocar 1 ou 2 comerciantes por ano. Em vez de ter que olhar para o mercado diariamente, eles só podem dar uma olhada na sua posição uma vez por semana, ou potencialmente menos ainda. Um comércio de posição pode ser mantido por semanas, meses ou mesmo um ano ou mais, dependendo do tempo que leva para tirar proveito para ser atingido, ou a perda de parada deve acontecer na direção errada.
Uma vantagem para posicionar a negociação do mercado forex é o período de tempo necessário para o comércio. Não é necessário que você se sente no seu computador todos os dias. Mesmo se você tiver um emprego a tempo inteiro, encontrar o tempo para colocar um comércio não seria um problema, e manter-se com seus negócios exige apenas minutos por semana, desde que os fundamentos subjacentes permaneçam os mesmos. Por esta razão, a negociação de longo prazo é ajustada de forma única para o investidor com um dia de trabalho ou agendamento de outra forma ocupado.
Algumas desvios para o comércio a longo prazo são, antes de mais, a falta de ação. Se você é um investidor ativo, os meses de espera para desenvolver um comércio simplesmente não são uma opção. Além disso, as negociações, uma vez inseridas, estão no mercado o tempo todo. Eventos mundiais e outras circunstâncias imprevistas podem afetar essa posição em todos os momentos, as paradas corretas são obrigatórias. A negociação de posição no mercado de divisas também abre você a algo chamado swap. Quando você compra um par de moedas, você está vendendo a segunda moeda no par. Se a moeda dos primeiros países não tiver uma taxa de juros mais alta, será cobrado juros, também conhecido como swap.
Sobre todas as formas de negociação tem suas vantagens e desvantagens. Listado neste artigo são apenas alguns. Quando você está selecionando seu estilo de negociação, você deve examinar seu estilo de vida e você mesmo como pessoa. Você gosta de emoção de negociação ativa? Você está protegendo o capital ou a construção de capital? Você quer estar na frente da tela diariamente? Quanto tempo livre sua agenda atual permite a negociação? Todas estas questões são práticas na escolha de um estilo de negociação e, ao examinar você e sua agenda, você verá o estilo de negociação que melhor se adequa ao seu estilo de vida e personalidade. Se você se vê como um comerciante de Forex de curto prazo e gostaria de aprender como comercializar o mercado de Forex de forma rentável, então sinta-se livre para aprender mais através do nosso fórum de membros e do forex.
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A negociação a longo prazo é aplicável a opções binárias.
Estratégias de negociação Forex a longo prazo.
Muitos interessados em negociar moedas on-line optam pela negociação diária, atraídos pela sua excitação e potencial de lucro. No entanto, os comerciantes posicionais, também conhecidos como comerciantes de Forex a longo prazo, são mais propensos a gerar maiores lucros.
Este artigo irá explorar estratégias de negociação de moeda de longo prazo, destacar as melhores práticas e revisar considerações importantes.
O que é Forex trading a longo prazo?
Em duas palavras - negociação de posição.
A idéia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzam maiores ganhos individuais. Enquanto os comerciantes que utilizam essa estratégia geralmente visam fazer pelo menos 200 pips por comércio, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem requerem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Isso envolve a identificação de uma tendência, seguindo-a por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência por mais de um ano. Ao aplicar o comércio de Forex a longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros carregaram fortemente a libra britânica em 1992. Eles eram céticos quanto à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas no momento. O país tirou a libra do ERM 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição longa no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas será maior após as próximas eleições britânicas. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que se você trocar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não só no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise minuciosa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de eventos imprevistos.
Esta informação é tudo o que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas oi - a educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre o comércio Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com maior detalhe.
Digamos que você é um comerciante de Forex com base nos EUA e que alguns eventos políticos ocorreram que provavelmente afetarão o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover em linha com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo, abrindo uma posição de par USD que reflete sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação onde você acha que a segunda moeda terá a maior estabilidade possível.
Por exemplo, se os desenvolvimentos que afetam seu par de moedas estão ligados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais estranhos com países da região, e o iene japonês (JPY) historicamente tem estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar suas expectativas, depois listar todos os eventos esperados e esperados e seus resultados. Abrangendo todas essas variáveis é como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo em 2018.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para iniciantes, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem prejudicar seriamente seu desempenho. Transformar negociações perdidas em vencedores pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição antecipadamente e perder os ganhos potenciais.
Não importa o que aconteça, fique com a sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, preveja onde a moeda irá e quanto grande será o movimento do preço. Você também deve garantir que todas as negociações tenham um objetivo de lucro e uma perda de parada.
Sempre que eles tenham descoberto antes de começar a usar uma estratégia Forex a longo prazo.
Melhores práticas comerciais de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para a negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos comerciantes posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente na gestão de riscos e na natureza inerente ao mercado FX.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use uma alavanca muito pequena.
Ao fazer negociação de posição, você deve manter os volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma das suas principais considerações para o comércio de moeda a longo prazo é garantir que você possa suportar facilmente qualquer intradía comum ou mesmo volatilidade intra-semana.
Uma vez que um par de moedas pode mover facilmente algumas centenas de pips em um dia, você deve certificar-se de que essas flutuações de preços não provocam uma perda de parada.
2. Preste atenção aos Swaps.
Ao negociar Forex a longo prazo pode gerar receitas promissoras, o que realmente interessa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os trocas às vezes podem ser positivos. Mas em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, então avaliar suas despesas é crucial para tornar as estratégias de Forex a longo prazo rentáveis.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia onde o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação esforço / retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não alcançar seu objetivo de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar muito pouca alavanca. Se você apenas trocar com uma pequena quantidade de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para que a relação esforço / retorno valha a pena. Uma ótima maneira de entender melhor o retorno que você receberá por seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
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Como ser um comerciante Forex de curto prazo.
A curto prazo, o mercado Forex sempre foi popular para os comerciantes que faltam tempo, mas desfrutam da excitação de serem expostos ao mercado. No entanto, eventos recentes, como a política do banco central, causaram que as negociações de curto prazo se tornem as preferidas e, às vezes, o único modo em que muitos comerciantes da FX se envolverão com o mercado.
O casamento a longo prazo está morto?
Os comerciantes que leram livros como Market Wizards por Jack Schwager são, sem dúvida, atraídos pelas tendências plurianuais que muitos desses feiticeiros conseguiram aproveitar no mercado.
No entanto, o ambiente econômico que atuou como base para esses comerciantes desapareceu fundamentalmente. A década de 1980 foi um momento de inflação, e agora, com a evidência de uma taxa neutra consistente, os banqueiros centrais estão constantemente preocupados com a baixa inflação ou a deflação em algumas partes do mundo, como o Japão.
O ambiente atual levou a algumas tendências que duraram vários meses, mas a maioria dos movimentos fortes foram movimentos de reversão média dentro de um alcance maior. Os mercados vinculados a intervalos ocorrem quando há um suporte de preço ou piso claramente definido e uma resistência de preços ou teto claramente definidos.
A evidência mais clara do declínio do comércio de tendências a longo prazo vem do declínio do setor de fundos de hedge que foi substituído por empresas comerciais de alta freqüência também conhecidas como fundos quantitativos. Historicamente, conforme detalhado em muitas carteiras de negociação, os fundos de hedge conseguiram encontrar ativos e empresas pouco conhecidos, porém altamente valorizados, e acompanhar essa tendência para que outros atinjam o potencial.
No lado oposto do espectro, os fundos de negociação de alta frequência e os fundos quantitativos se comercializam dentro de um segundo ou menos para capturar pequenas flutuações estatísticas em seu benefício.
A falta de tendências a longo prazo, além do acesso generalizado à informação, deixou os fundos de hedge da velha escola com pouca vantagem e grandes taxas que estão sendo cada vez mais evitadas pelo mercado.
Embora a negociação de longo prazo não esteja oficialmente morta, o comércio de curto prazo tornou-se uma abordagem mais favorável para instituições e indivíduos.
Então, quais são os benefícios do comércio de curto prazo e como se deve olhar para abordar o mercado com um foco de curto prazo?
Foco estreito.
Um comerciante Forex de curto prazo muitas vezes se beneficia de aproximar seu foco apenas a alguns pares de moedas e apenas alguns níveis-chave para ajudar a orientar suas decisões comerciais. Se você está procurando moedas para se concentrar, você poderia fazer muito pior do que aprender quais são as moedas mais fortes e fracas em qualquer momento. Normalmente, os comerciantes de curto prazo ainda se concentram em vender moedas fracas que parecem sobre-compradas no curto prazo e comprando moedas mais fortes que aparecem sobrevendidas e de curto prazo.
O benefício de um foco reduzido é que, quando você está olhando apenas para 2 a 4 moedas, como para moedas muito fortes a muito fracas, você pode facilmente identificar quando ocorreu uma oportunidade comercial porque o movimento a curto prazo foi longe contra a tendência a mais longo prazo. Além disso, um comerciante que leva essa abordagem pode fazer paradas mais rígidas, porque eles estão procurando um retracement rápido para a tendência a mais longo prazo.
Exposição estreita.
Conforme mencionado brevemente no ponto anterior, os comerciantes de curto prazo devem procurar restringir sua exposição em todos os momentos.
Coloque sem rodeios; o mercado nunca deve ser capaz de tirar mais do que você está procurando para tirar do mercado.
Um comerciante de curto prazo que está procurando por uma porcentagem da faixa verdadeira média só deve estar disposto a arriscar 10 a 15 pips para que uma pequena perda não se transforme em uma grande perda, o que tem um mau hábito entre os comerciantes de transformar em um posição de longo prazo até o comércio espero se virar. Como alguém que tem estado em torno da indústria por um longo tempo e conversou com milhares de comerciantes, cortar perdas curtas é doloroso, mas é necessário para uma carreira comercial.
O adágio de "cortar suas perdas baixas e deixar o seu lucro" é muitas vezes substituído e praticado pelo comerciante indisciplinado com a perda de suas perdas e cortando seus lucros. Seja um comerciante disciplinado e siga os conselhos do antigo.
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Indicadores de negociação a curto prazo.
Por último, os comerciantes de curto prazo não precisam se preocupar com um armário cheio de indicadores comerciais. Alguns dos comerciantes de curto prazo mais bem-sucedidos usaram um indicador de longo prazo como o Ichimoku Cloud em um gráfico de 15 minutos ou uma hora ou usam indicadores simples, como faixa média verdadeira, algumas médias móveis, abertura do intervalo de abertura ou pivô níveis. Por favor, note que eles não usam todos estes no mesmo gráfico, mas encontrarão um que lhes permita identificar o ponto de entrada limpo em sua moeda focada com risco apertado e excelente vantagem.
A negociação de curto prazo pode fazer com que sua pressão arterial suba no início e reduza os pensamentos de configurá-lo e esquecer-se de sistemas de negociação lucrativos que muitas pessoas vêm no mercado no início. No entanto, a construção de uma estratégia apropriada que lhe permita restringir o foco das melhores moedas ao comércio em um determinado mercado e limitar seu risco ao usar um punhado de indicadores tem o potencial de levar a uma boa carreira comercial.
Tiger Trading: Gráficos de Longo Prazo para Negociações de Moedas de Curto Prazo.
Os comerciantes de ações geralmente adicionam moedas às carteiras, para se beneficiar das incríveis oportunidades que a troca de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que as ações exigem um conjunto diferente de análises, há bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um comerciante de ações se adapte facilmente à negociação de moeda. Embora o método a seguir seja projetado como um comércio de swing que possa ser mantido por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação do tigre para manter a posição ainda maior, desde que o comércio continue lucrativo. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: Wading Into The Currency Market.)
Parece que os traços de animais podem ser usados de forma bastante eficaz para descrever os atributos dos comerciantes humanos. Não nos esqueçamos de que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode os ursos, mas por que a referência ao tigre? Um tigre é um caçador prodigioso e tem a paciência proverbial de um gato. Pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem sucedida sejam muito altas. Para os comerciantes com características semelhantes de personalidade, o comércio de uma caça ao tigre pode ser muito lucrativo.
Para ser um comerciante de tigres, os investidores precisam posicionar-se para que a oportunidade de comércio possa ser vista melhor a distância, por assim dizer. Para obter a visão geral do mercado e da maneira como foi negociada, sempre devemos olhar para o gráfico semanal. Para os comerciantes do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico relativamente curto em comparação com gráficos mensais (ou mesmo anualmente). No entanto, nos mercados cambiais, as tabelas semanais são consideradas a longo prazo, da perspectiva do comerciante.
O que é especial sobre o gráfico semanal?
Um gráfico semanal nos mercados forex é o único período de tempo que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento é na tarde de sexta-feira às 5:00 da manhã, e os mercados de divisas abrem novamente no domingo às 5:00 da manhã. Os gráficos diários nos mercados de divisas não fecham realmente, embora haja um horário de liquidação, que muda de acordo com o mercado forex em que você está negociando. Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 17h EST em Nova York. No dia seguinte, a New York encerra as 5pm EST para liquidação, e apenas um minuto depois, o mercado se reabrirá e todas as negociações continuam. Não há durante a noite, porque assim que Nova York fecha, a Austrália abre. Assim, o mercado de operações forex 24 horas ao redor do relógio até sexta-feira às 5h da manhã.
Usando um gráfico semanal (Figura 1), poderemos desenhar nossas "linhas na areia", sejam elas linhas de tendência, linhas de Fibonacci, linhas de Gann, tops ou fundos, etc. Essas linhas são tipicamente tiradas da alta semanal ou pontos baixos semanais, bem como no fechamento semanal. Isso ajudará a avaliar onde os comerciantes de longo prazo estão se concentrando. Uma vez que os comerciantes de longo prazo são geralmente os comerciantes de posição que geralmente estão interessados em oportunidades de "carry trade", eles tendem a assumir posições maiores e, portanto, coletivamente são bastante influentes na criação de uma direção no mercado.
Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm credibilidade porque tantos comerciantes os observam e, portanto, trocam esses níveis, realmente não importa, desde que esses níveis exibem alguma validade.
Obter uma visão geral grande.
Para um comércio de tigres, o período de tempo mais longo domina o prazo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços mostrados nos prazos mais curtos podem realmente oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra preços que se aproximam de um potencial nível de reversão, precisamos alternar para o período de tempo mais curto porque se torna um indicador principal de se o ponto de inversão mostrado no período de tempo mais longo provavelmente terá alguma tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, consulte Análise de fim de semana: um caminho para lucros de Forex.)
Em seguida, desenhamos um gráfico do par de moedas que queremos negociar, configurado para um período de tempo semanal (veja a Figura 2 abaixo) e depois outro definido para um período de tempo diário, (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de índice de força relativa (RSI) definido para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples, sendo cada uma configurada para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada nos máximos, a segunda calculada nos mínimos e a terceira média móvel de 20 períodos no último ou no preço de fechamento.
Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como uma indicação da tendência e como o preço se move da tendência para o sentimento extremo. Felizmente, o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais no gráfico, verifique a classificação do seu caminho para melhores retornos.)
Compreenda os Drivers Fundamentais.
Por exemplo, se estamos negociando o EUR / USD, podemos observar os comentários de Trichet, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), para entender se o BCE provavelmente aumentará as taxas de juros na Zona do Euro. Se os Estados Unidos estão mantendo as taxas baixas, mas existe a possibilidade de que o BCE esteja falando sobre a inflação e possa aumentar as taxas de juros, então queremos ser longos o euro contra o dólar.
Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato! Precisamos estar preparados para esperar até que todas as "estrelas" estejam em alinhamento, ou seja, o preço está em um ponto de reversão extremo, ou a tendência está voltando ao equilíbrio, o que proporcionará uma oportunidade para negociar a um preço melhor. Se qualquer um desses dois fatores ocorrer, podemos nos preparar para atacar. (Para mais informações sobre comércio como um tigre, leia Paciência é uma virtude do comerciante.)
Visão geral de um Tiger Trade.
Os mercados podem (e fazer) reagir exageradamente porque os seres humanos emocionais reagem de maneira exagerada. Isso leva a uma desviação do ponto de equilíbrio, até chegar a algum ponto extremo e, no tempo, o pêndulo começará a reverter para a média. Este assombroso de um lado para o outro do centro é chamado de volatilidade, e é o que proporciona ao tigre a oportunidade de criar uma vantagem lucrativa. (Para ler mais sobre como os mercados são afetados, leia Volatility's Impact On Market Returns.)
Ao escanear todas as principais moedas, percebemos que o gráfico semanal (Figura 2) do euro-dólar está se aproximando da extensão 127.6 Fibonacci. Podemos concluir que a coincidência, um duplo em um e um nível de suporte de Fibonacci no outro, indica uma oportunidade de chances altas para um comércio EUR / USD.
O Daily Chart - Sinal de entrada.
Uma vez que estamos felizes por haver uma oportunidade de fabricação de cerveja, podemos mudar para um gráfico diário (figura 3, abaixo) do EUR / USD para observar o que acontece quando o preço se aproxima da extensão 127.6. Também observamos se o RSI pode atingir o nível de 5%, o que indicaria um sentimento muito sobrevendido e extremo. Ao ouvir a conversa no mercado, ouvimos vários especialistas dizerem que o euro alcançará a paridade com o dólar eo consenso geral no mercado é ser curto o euro.
Neste ponto, também é importante assistir o que acontece na linha 127 Fibonacci e ver que tipo de padrão de vela se forma. Normalmente, um martelado, spinning top ou doji seria uma indicação de mudança de sentimento pelos comerciantes profissionais.
A combinação do DXY em um topo duplo, o EUR / USD semanal em uma extensão 127.6 Fibonacci, o RSI em cerca de 5% e um topo giratório no gráfico diário indica um comércio potencial (Figura 4, abaixo). Um pedido é colocado no mercado para prolongar o EUR / USD se ele rompe acima da alta do topo de rotação em 1.2018 e, se executado, uma ordem de perda de parada é colocada em 1.1870.
O risco é de 140 pips. Para cada contrato padrão de 100.000, o valor de um pip é de US $ 10. Portanto, o valor em dólar do risco é de US $ 1.400. Esse risco não deve representar mais de 2% do capital de negociação, o que significa que devemos ter patrimônio líquido de US $ 70.000 em nossas contas ou, de qualquer forma, negociar contratos pequenos e menores. (Para mais informações sobre gráficos, veja Um olhar em um gráfico de equilíbrio.)
Olhando para a Figura 4, o EUR / USD passa para 1.3200 antes que se observem quaisquer sinais de uma correção real ou de uma mudança potencial na tendência, e a oportunidade de permanecer no comércio ou mesmo adicionar a ele à medida que o preço puxa de volta às linhas inferiores do canal de equilíbrio. O comércio seria interrompido por uma parada final abaixo do canal se esse nível for atingido. Alternativamente, uma parada final poderia ser definida para reduzir o comércio em 50% e permitir que os 50% restantes permaneçam abertos, desde que o comércio continue lucrativo.
O valor deste comércio é de aproximadamente 1.200 pips, o que para um contrato padrão seria igual a US $ 12.000. A relação risco / recompensa é 1200/140 ou 8,57 vezes, certamente digna de um tigre paciente. A margem necessária para negociar é de aproximadamente US $ 1.200. O ROI é de 12.000 / 1.200 ou 1000%.
O comércio de tigres não é para aqueles que não têm paciência. É necessário que o mercado venha até você em vez de perseguir o mercado com medo de perder um comércio. Se você perder o comércio, seja consolado; sempre há outra oportunidade. Sente-se e espere pacientemente, mas lembre-se do antigo provérbio, "a fortuna favorece a mente bem preparada". (Para aprender de alguns dos melhores investidores, confira a Sabedoria financeira de três homens sábios.)
Determinando se você é um comerciante de longo prazo ou de curto prazo.
Você prefere ser um scalper lucrativo ou um seguidor de tendências? Ou é o estilo de negociação que você admite negociação swing? Há um grande número de abordagens diferentes para a negociação, e os comerciantes às vezes podem se sentir confusos ou sem ideias ao determinar qual abordagem usar no início de suas carreiras. Mas a boa notícia é que você pode agrupar todos os estilos e estratégias de negociação em dois grupos com base em seu prazo e ter uma boa idéia se eles atenderão às suas necessidades e expectativas ou não. Neste artigo, iremos ver esse assunto e compará-los para ajudar a facilitar a decisão. Em primeiro lugar, discutiremos separadamente estratégias de curto e longo prazos, em seguida, compará-las em termos de benefícios e armadilhas.
Estratégias de curto prazo.
As estratégias de curto prazo geralmente envolvem a abertura e o fechamento de posições em apenas 5 minutos, no máximo por semana. Em muitos casos, a análise técnica é a principal ferramenta do comerciante de curto prazo. Demora um tempo considerável para que o PIB ou os lançamentos de NFP afetem os eventos econômicos subjacentes analisados por estudos fundamentais e, como tal, as ferramentas fundamentais têm pouco valor na avaliação de eventos de curto prazo. As estratégias técnicas, no entanto, são ideais para negociação em condições de mercado voláteis e mutáveis (na verdade, elas são as únicas ferramentas para negociar esses mercados).
Muitos acreditam que a negociação de curto prazo minimiza os riscos e permite que os comerciantes gerem retornos máximos, assumindo apenas uma exposição limitada. O fato é que nem a negociação a curto nem a longo prazo é mais segura por si só. Mas a abordagem de curto prazo envolve riscos menores, se a disciplina é exercida ao escolher as oportunidades certas que merecem negociação.
O comércio de curto prazo é popular entre os iniciantes, provavelmente por causa do fator medo, dificultando a permanência no mercado durante um longo período de tempo. Ao contrário do comércio a longo prazo ao longo de meses, o comércio de curto prazo é um fenômeno da era moderna dos mercados de ações e tecnologias avançadas de comunicação. As bolsas de valores centralizadas fizeram uma negociação a curto prazo uma possibilidade há alguns séculos atrás, mas mesmo assim, o prazo era muito maior do que o praticado hoje por scalpers ou day traders.
Deixe-nos analisar brevemente as várias abordagens.
Em escalar, os comerciantes optam por ficar no mercado por apenas alguns minutos. O objetivo é aproveitar a volatilidade e minimizar os riscos de exposição ao mercado. Embora seja uma estratégia popular entre um número considerável de comerciantes, também é o & ldquo; style & rdquo; do novato em pânico. Este tipo de comerciante abre e fecha posições em rápida sucessão sem um plano claro, e suas ações se assemelham a de um arrasador, e ele pode até pensar em si mesmo como um artilheiro, mas o fato é que o escalpelo não é uma boa estratégia para iniciantes, uma vez que requer uma quantidade considerável de experiência e educação para permitir retornos seguros e significativos.
Dia de Comércio.
Day Trading foi feito especialmente popular durante o mercado de touro 1993-2000, já que o advento da internet tornou possível a abertura e o fechamento de várias posições para o comerciante individual e não profissional. No Forex, é o estilo preferido de muitos comerciantes principiantes e experientes que não querem manter posições abertas por mais de um breve período de tempo. Na verdade, as estatísticas mostram que apenas uma pequena minoria de comerciantes mantém posições abertas por mais de um dia na divisa, para melhor ou pior.
Swing Trading.
Entre as estratégias de curto prazo, o comércio de swing é talvez o mais fácil e mais promissor para os comerciantes de curto prazo. Nesta abordagem, as posições são abertas e fechadas no decorrer de alguns dias ou uma semana; O tamanho da posição é pequeno, pois padrões de alcance relativamente menos voláteis criam oportunidades de lucro que podem ser exploradas sem muitos riscos. Os comerciantes Swing têm limites claros em mente quando se trata de volatilidade e variações, e se recusará a ser sugado para o caos do mercado se os eventos se moverem contra o que estava sendo antecipado por eles.
Estratégias a longo prazo.
É difícil e impraticável usar análises fundamentais no comércio de curto prazo, onde o curso de um comércio é de algumas horas, ou no máximo, dias. Assim, os comerciantes de curto prazo geralmente se limitam ao uso de estratégias técnicas para análise e estratégias. Os comerciantes de longo prazo, por outro lado, podem optar por se concentrar em abordagens fundamentais ou técnicas ao formular suas estratégias, e a dimensão adicional de flexibilidade se traduz em uma maior visão e melhores lucros no devido tempo.
Devido à necessidade de combinar muitos tipos diversos de dados de diferentes fontes de credibilidade variável, os iniciantes optam por ignorar a análise fundamental na formulação de suas estratégias e se limitam à abordagem técnica. Embora este seja um método válido, é difícil obter o grau de confiança concedido pela análise fundamental através do uso exclusivo de ferramentas técnicas. O resultado para esses comerciantes é que é bastante difícil manter posições o tempo suficiente para alcançar o grau de rentabilidade que o comércio de longo prazo pode permitir aos seus praticantes persistentes.
Deixe-nos, mais uma vez, dar uma olhada brevemente nas várias estratégias de longo prazo.
Tendência seguinte.
Trend following é a estratégia de longo prazo mais comum e lucrativa. Neste tipo de negociação, os comerciantes concentram-se na principal corrente da ação de preço, ignorando as agências ou usando-as como oportunidades onde o comerciante pode se juntar à tendência. O seguimento da tendência é muito popular desde o início dos anos 80, quando se demonstrou ser uma estratégia excepcionalmente lucrativa se praticada de maneira correta com disciplina e confiança.
As tendências são criadas pelos fundamentos e o conhecimento dos fundamentos pode ser um grande multiplicador de lucros e um reforço de confiança para qualquer comerciante. Mas não é preciso ser um analista fundamental para tirar proveito das tendências. É possível explorá-los apenas usando ferramentas técnicas e, embora tanto a entrada como a saída sejam mais tarde do que otimizadas, grandes ganhos são certamente possíveis se a abordagem técnica for aplicada com consistência.
Carry Trade.
Outra estratégia extremamente popular, o carry trade envolve uma tendência que segue em grande medida, mas também leva em consideração a dimensão adicional da renda de juros, é menos dependente da análise fundamental e um tanto mais arriscada do que uma estratégia de tendência simples. O carry trade também é mais simples: pelo menos, fazer lucros é muito mais simples no carry trade, embora não se possa dizer o mesmo sobre protegê-los.
Vantagens e desvantagens da negociação de curto prazo.
Agora que discutimos os vários tipos de estratégias de negociação de acordo com o prazo escolhido, podemos dar uma olhada nas vantagens e desvantagens de usá-los do ponto de vista de um comerciante inexperiente.
A principal vantagem da negociação de curto prazo é o menor risco envolvido, devido a menores tamanhos de movimentos de preços. Mesmo os movimentos mais acentuados no par EURUSD, por exemplo, não alcançarão mais de 150 pontos ao longo de alguns minutos. No entanto, no decorrer de alguns dias, os movimentos de preços podem facilmente ricos em centenas de pontos, como se viu mesmo nos últimos meses de 2009. Assim, um erro comercial de curto prazo provavelmente será muito menos dispendioso na maioria das vezes comparação com uma estratégia de negociação a longo prazo.
Outra vantagem, muito apreciada pelos comerciantes novatos, é o menor tamanho de posições e menor turbulência emocional, se algo der errado. Uma posição de longo prazo geralmente se acumulará ao longo do tempo e, no caso do caos do mercado, o tamanho da posição em risco pode ser muito maior. Uma vez que o comerciante de curto prazo geralmente não ocupa qualquer posição por mais de um dia no máximo, seu risco em um único comércio é mais fácil de controlar e menos pressão emocional é sentida como resultado.
Por outro lado, o comércio de curto prazo geralmente envolve muito menos visibilidade e visão em comparação com uma estratégia de longo prazo. É bem sabido que a ação do preço é principalmente aleatória no curto prazo, e é difícil interpretá-la em tal período usando qualquer ferramenta que dependa da análise lógica e de uma estrutura consistente.
Outra desvantagem excepcionalmente importante, embora muitas vezes desconsiderada, de negociação de curto prazo está relacionada aos custos de negociação, e não a perda ou ganhos na própria atividade de negociação. Todos sabemos que uma taxa fixa, quer no spread, quer em comissões, deve ser paga ao corretor para compensar seus serviços, independentemente do desempenho do comerciante. Na negociação de curto prazo, esses custos são muito, muito maiores, e também prejudicam uma proporção muito maior dos lucros do comerciante. Embora a propagação seja bastante pequena, você ficará surpreso ao ver o quanto da sua conta é comido por ela se você estiver negociando aleatoriamente e pulando em qualquer "oportunidade" Isso surge sem consideração.
Vantagens e desvantagens da negociação a longo prazo.
A principal vantagem do comércio a longo prazo é a previsibilidade. Uma vez que é indiscutível que, a longo prazo, os preços do mercado são determinados por fatores fundamentais, como taxas de juros, desemprego, produtividade e vários outros, os analistas podem chegar a conclusões sobre os preços futuros examinando esses fatores e colocando-os em um prazo mais longo estrutura. Todos os comerciantes querem adquirir uma sensação de causalidade e criar uma base lógica para as decisões comerciais, e isso é muito mais fácil de alcançar no comércio de longo prazo.
Custo mais baixo.
Um comerciante de longo prazo não precisa, e não deve abrir e fechar posições com muita frequência, com o resultado de que as taxas devidas ao corretor são muito menores do que o incorrido no curso de negociação de curto prazo. Os custos de propagação sempre devem ser primordiais na mente de qualquer comerciante, porque são constantes, enquanto os lucros e as perdas são sempre variáveis. Ao adotar a abordagem de longo prazo, podemos minimizar a invisibilidade a este respeito e planejar melhor para o futuro.
Analise fundamental.
O comércio a longo prazo é muito mais adequado para o uso da análise fundamental. Conforme discutido anteriormente, e como mostrado pela experiência, os dados econômicos rapidamente perdem sua significância no ambiente altamente volátil do comércio de curto prazo.
Confiança e facilidade de mente.
Finalmente, embora o período de preparação seja longo, um comerciante de longo prazo pode relaxar depois, já que ele não precisa acompanhar todos os eventos diários nos mercados, especialmente quando se trata da ação de preço. De fato, é muito mais produtivo e conveniente examinar os eventos econômicos de um dia após o fechamento da negociação com uma mente calma, a fim de chegar a conclusões racionais na ausência de pressões emocionais. Os comerciantes de curto prazo são muitas vezes esgotados após a ação pesada do dia, mas os comerciantes de longo prazo ainda possuem energia suficiente para realizar análises.
Quais são as desvantagens da negociação de longo prazo? Em primeiro lugar, o comércio a longo prazo é um pouco mais exigente do que o comércio de curto prazo, pelo menos na fase inicial. Os comerciantes devem investir o tempo e a energia necessários para entender a economia para que eles possam adquirir o nível de confiança exigido sem o qual a negociação de longo prazo é bastante difícil de praticar lucrativamente. Nem todos estão dispostos a fazer esse investimento, e eles não podem se beneficiar do valor agregado fornecido por estratégias fundamentais de longo prazo como resultado. Esse fato é uma vantagem educacional adicional.
A negociação de longo prazo expõe o comerciante a movimentos de longo prazo que são maiores e envolvem maior risco, com o resultado de que, se você estiver no lado errado, as perdas podem ser muito mais dolorosas. Para controlar esse risco, os comerciantes de longo prazo podem reduzir a alavancagem e manter um grau de humildade frente à ação do mercado, de modo que não há negação se vermos as luzes de um trem que se aproxima a distância. Além disso, há momentos em que os movimentos de preços que normalmente ocorreram no decorrer de alguns meses ocorrem em alguns dias, onde a distinção entre uma estratégia de longo prazo ou de curto prazo perde o seu significado. Para evitar isso, os comerciantes devem usar uma abordagem de entrada em camadas e devem ser consistentes em seus tamanhos comerciais, de modo que as perdas em um comércio infeliz não eliminem os ganhos de muitos meses.
Conclusões.
Há poucas dúvidas de que o comércio a longo prazo é o método mais rentável para o comerciante que está disposto a investir tempo e energia para adquirir o grau necessário de conhecimento. Mas muitos não querem fazê-lo por diferentes motivos, e para tais comerciantes as estratégias de curto prazo oferecem o único recurso. Nossa principal advertência para os comerciantes de curto prazo é que eles devem ser muito exigentes com os negócios que eles tomam, devido ao maior papel desempenhado pela propagação e aos perigos envolvidos na overtrading. Com uma abordagem disciplinada e um estilo consistente, as oportunidades são ilimitadas nos mercados financeiros e todas as estratégias são permitidas a todos que desejam aplicá-los com um pouco de senso e conservadorismo.
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